Meginmál

Sund­urliðun fjá­rfest­inga

Lífeyrissjóðir, vörsluaðilar séreignarsparnaðar, allir verðbréfasjóðir og sérhæfðir sjóðir skulu senda upplýsingar um fjárfestingar sínar til Seðlabanka Íslands, í samræmi við 9. gr. laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 60. gr. laga nr. 116/2021, um verðbréfasjóði og 6. mgr. 48. gr. laga nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Tilgangurinn er sá að hafa eftirlit með fjárfestingum með hliðsjón af fjárfestingarheimildum og samþykktri fjárfestingarstefnu.

Útbúið hefur verið XML Schema sem innsend gögn á XML formi verða að passa við (e. validate). Frekari upplýsingar og Gagnamódel (e. Data Model) skjal varðandi ofangreint má finna undir plúsum fyrir hvern markað hér að neðan.

Frekari upplýsingar og Gagnamódel (e. Data Model) skjal varðandi ofangreint má finna undir flipum fyrir hvern markað hér á síðunni.

Með vísan í 9. gr. laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, er farið fram á að allir verðbréfasjóðir, fjárfestingarsjóðir, lífeyrissjóðir og vörsluaðilar séreignarsparnaðar sendi upplýsingar um fjárfestingar sínar til Seðlabanka Íslands. Tilgangurinn er sá að hafa eftirlit með fjárfestingum með hliðsjón af fjárfestingarheimildum og samþykktri fjárfestingarstefnu.

Senda ber sérgreindar upplýsingar fyrir hverja deild/leið/sjóð þar sem tilgreindar eru allar fjárfestingar hverrar deildar/leiðar/sjóðs.

Útbúið hefur verið XML Schema sem innsend gögn á XML formi verða að passa við (validate).

Gagnamódel 5.2(223,19 KB)

Með vísan til 9. gr. laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, 60. gr. laga nr. 116/2021, um verðbréfasjóði, og 6. mgr. 48. gr. laga nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða er farið fram á að allir verðbréfasjóðir og sérhæfðir sjóðir fyrir almenna fjárfesta (áður fjárfestingarsjóðir) sendi upplýsingar um fjárfestingar sínar til fjármálaeftirlits Seðlabanka Íslands. Tilgangurinn er sá að hafa eftirlit með fjárfestingum með hliðsjón af fjárfestingarheimildum og samþykktri fjárfestingarstefnu.

Senda ber sérgreindar upplýsingar fyrir hverja deild/sjóð þar sem tilgreindar eru allar fjárfestingar hverrar deildar/sjóðs.

Útbúið hefur verið XML Schema sem innsend gögn á XML formi verða að passa við (validate).

Leiðbeiningar vegna útfyllingar á skýrslu um sundurliðun fjárfestinga verðbréfasjóða og sérhæfða sjóði fyrir almenna fjárfesta

Leiðbeiningar vegna útfyllingar á skýrslu um sundurliðun fjárfestinga verðbréfasjóða og sérhæfða sjóði fyrir almenna fjárfesta(463,83 KB)

Með vísan til 9. gr. laga nr. 87/1998, um opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, og 6. mgr. 48. gr. laga nr. 45/2020 um rekstraraðila sérhæfðra sjóða er farið fram á að sérhæfðir sjóðir aðrir en fyrir almenna fjárfesta gefi fjármálaeftirliti Seðlabanka Íslands skýrslu um sundurliðun fjárfestinga á því formi sem fjármálaeftirlitið ákveður. Tilgangurinn er sá að hafa eftirlit með fjárfestingum sjóðanna með hliðsjón af samþykktri fjárfestingarstefnu eins og hún kemur fram í reglum sjóðsins.

Senda ber sérgreindar upplýsingar fyrir hvern sjóð þar sem tilgreindar eru allar fjárfestingar sjóðsins.

Útbúið hefur verið XML Schema sem innsend gögn á XML formi verða að passa við (validate).

Leiðbeiningar vegnar útfyllingar á skýrslu um sundurliðun fjárfestinga og skulda sérhæfðra sjóða annarra en fyrir almenna fjárfesta

Spurningar og svör vegna skýrslu um sundurliðun fjárfestinga og skulda sérhæfðra sjóða annarra en fyrir almenna fjárfesta

Leiðbeiningar vegnar útfyllingar á skýrslu um sundurliðun fjárfestinga og skulda sérhæfðra sjóða annarra en fyrir almenna fjárfesta(199,67 KB)Spurningar og svör vegna skýrslu um sundurliðun fjárfestinga og skulda sérhæfðra sjóða annarra en fyrir almenna fjárfesta(130,7 KB)